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基金:保德信投信旗下各基金10-30净值涨跌一览表

2020-06-28  浏览量:712

保德信投信旗下各基金10/30净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
高成长基金 109.1 0.38
*全球消费商机基金 19.25 -0.12
*全球医疗生化基金-新台币 32.34 0.11
*全球医疗生化基金-美元 9.86 0.05
新世纪基金 10.78 0.06
金平衡基金 32.56 0.1
瑞腾基金 15.666 0.0006
*拉丁美洲基金 7.19 -0.06
*中国品牌基金-新台币 11.62 0.01
*中国品牌基金-美元 10.76 0.01
*中国品牌基金-人民币 10.79 0.01
*亚洲新兴市场债券基金-累积A 12.0317 -0.0272
*亚洲新兴市场债券基金-月配息B 8.5757 -0.0194
*好时债组合基金-累积A 11.2354 -0.0211
*好时债组合基金-月配息B 8.068 -0.0151
*新兴市场企业债券基金-累积A 11.6685 -0.0149
*新兴市场企业债券基金-月配息B 8.0891 -0.0103
*新兴市场企业债券-美元累积型(C) 10.3866 -0.0114
*新兴市场企业债券-美元月配(D) 10 0
*中国中小基金-新台币 8.61 -0.12
*中国中小基金-美元 9.01 -0.11
*中国中小基金-人民币 9.6 -0.12
*人民币货币市场基金-新台币 9.8378 -0.0109
*人民币货币市场基金-人民币 11.4675 -0.0025
*中国好时平衡基金-新台币累积 11.2462 -0.0246
*中国好时平衡基金-新台币配息 10.0685 -0.022
*中国好时平衡基金-美元配息 9.9735 -0.0268
*中国好时平衡基金-人民币配息 9.9472 -0.0217
*多元收益组合基金-新台币累积型 10.3267 -0.0196
*多元收益组合基金-新台币配息型 9.1502 -0.0173
*多元收益组合基金-美元累积型 11.0075 -0.0029
*多元收益组合基金-美元月配型 9.7416 -0.0021
*策略报酬ETF组合基金-新台币 10.5115 -0.0214
*策略报酬ETF组合基金-美元 11.1574 -0.0044
*策略成长ETF组合基金-新台币 10.911 -0.0252
*策略成长ETF组合基金-美元 10.8441 -0.0073
*新兴趋势组合基金 10.82 -0.08
*欧洲组合基金 10.37 -0.03
*全球资源基金 7.06 0
*全球基础建设基金 13.87 -0.02
*印度机会债券基金-累积(新台币) 10.7347 -0.0298
*印度机会债券基金-月配(新台币) 10.1407 -0.0282
*印度机会债券基金-累积(美元) 10.8752 -0.0045
*印度机会债券基金-月配(美元) 10.2701 -0.0043
科技岛基金 30.76 0.04
*大中华基金-新台币 30.87 -0.06
*大中华基金-美元 10.49 0
*大中华基金-人民币 10.9 -0.01
*美国投资级企业债券A累积-(TWD) 9.8974 -0.0139
*美国投资级企业债券B月配-(TWD) 9.8974 -0.0139
*美国投资级企业债券C累积-(USD) 9.9291 0.0022
*美国投资级企业债券D月配-(USD) 9.9292 0.0023
*美国投资级企业债券E累积-(CNY) 9.9711 -0.0027
中小型股基金 56.46 0.15
金满意基金 45.94 0.09
*亚太基金 20.18 0.01
货币市场基金 15.8666 0.0002
店头市场基金 41.12 0.14
*全球中小基金-新台币 28.5 -0.08
*全球中小基金-美元 10 0
注:「*」表海外型基金为前一日净值



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