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基金:元大投信旗下各基金10-22净值涨跌一览表

2020-06-28  浏览量:968

元大投信旗下各基金10/22净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
2001基金 69.84 0.4
多福基金 56.57 0.53
*全球农业商机基金 17.21 -0.12
得宝货币市场基金 12.0521 0.0001
新主流基金 27.36 0.18
店头基金 9.29 0.05
万泰货币市场基金 15.1881 0.0002
*全球不动产证券化基金A不配息 14.11 0.08
*全球不动产证券化基金B配息 9.63 0.06
*全球不动产证券化基金-美元 13.114 0.084
*全球不动产证券化基金-人民币 14.36 0.09
*新中国基金-新台币 9.28 -0.01
*新中国基金-美元 9.399 0.002
*新中国基金-人民币 10.3 0
*大中华价值指数基金-新台币 16.313 0.038
*大中华价值指数基金-美元 12.182 0.035
*大中华价值指数基金-人民币 13.37 0.04
*新兴亚洲基金 11.01 0
*印尼指数基金 9.292 0.046
*巴西指数基金 6.885 0.052
*华夏中小基金 7.4 -0.01
*中国平衡基金-新台币 13.06 0.07
*中国平衡基金-人民币 3.03 0.02
*亚太政府公债指数基金A不配息 9.3894 0.0101
*亚太政府公债指数基金B配息 7.4599 0.008
*中国机会债券-新台币 9.8649 -0.0068
*中国机会债券-人民币A不配息 11.1123 -0.0048
*中国机会债券-人民币(B)配息 10.0751 -0.0044
*人民币货币市场基金-新台币 10.483 -0.0005
*人民币货币市场基金-人民币 11.7866 0.0024
*大中华TMT基金-新台币 9.64 -0.03
*大中华TMT基金-人民币 11.2 -0.04
*全球股票入息基金-新台币不配息 9.72 0.06
*全球股票入息基金-新台币配息 8.22 0.04
*全球股票入息基金-美元配息 8.379 0.052
*新兴印尼机会债券-新台币不配息 11.4893 0.0535
*新兴印尼机会债券-新台币配息 9.3314 0.0434
*新兴印尼机会债券基金-美金 10.1035 0.0533
*新兴印尼机会债券-人民币 11.2636 0.0553
美元货币市场基金-新台币 9.7439 0.0012
美元货币市场基金-美元 10.5386 0.0006
*新东协平衡基金-新台币 9.09 0.02
*新东协平衡基金-美元 9.4 0.026
*大中华丰益平衡基金-新台币 10.677 -0.022
*大中华丰益平衡基金-人民币 11.5 -0.02
澳币货币市场基金-新台币 9.0446 -0.0005
澳币货币市场基金-澳币 10.3132 0.0002
*新兴亚洲美元债券-(TWD)不配息A 10.7762 -0.0108
*新兴亚洲美元债券(TWD)避险不配A 10.1697 -0.0053
*新兴亚洲美元债券-(TWD)配息B 9.9216 -0.0099
*新兴亚洲美元债券-(USD)不配息A 10.6952 -0.004
*新兴亚洲美元债券-(USD)配息B 9.8378 -0.0037
*亚太优质高股息100指数A-(TWD)不配 9.84 0.04
*亚太优质高股息100指数B-(TWD)配息 9.22 0.04
*亚太优质高股息100指数 I -(TWD) 9.84 0.04
*亚太成长基金 8.53 0.02
*亚太优质高股息100指数B-(USD)配息 9.088 0.042
*亚太优质高股息100指数B-(AUD)配息 10.197 0.029
*新兴双印四年到期债券-TWD(A)不配 10.0795 0.0352
*新兴双印四年到期债券-TWD(B)配息 9.2418 0.0323
*新兴双印四年到期债券-美元(A)不配 9.8878 0.0406
*新兴双印四年到期债券-美元(B)配息 9.049 0.0371
*全球新兴市场精选组合基金 13.43 0.02
*全球ETF成长组合基金 10.62 0.03
*全球地产建设入息基金-不配息 9.34 0.04
*全球地产建设入息基金-配息 7.14 0.03
*全球公用能源效率基金-不配息型 8.65 -0.01
*全球公用能源效率基金-配息型 6.49 -0.01
*实质多重资产基金-新台币 8.78 0.04
*实质多重资产基金-美元 8.387 0.034
*实质多重资产基金-人民币 9.37 0.04
*亚洲优选高收益债-A不配(TWD) 10.4244 -0.0034
*亚洲优选高收益债-B配息(TWD) 10.1091 -0.0033
*亚洲优选高收益债-A不配(USD) 10.5139 0.0031
*亚洲优选高收益债-B配息(USD) 10.1943 0.003
*亚洲优选高收益-B避险配息(CNY) 10.2137 0.0038
台湾高股息ETF连结基金-A(不配) 11.05 0.03
台湾高股息ETF连结基金-B(配息) 11.05 0.03
台湾卓越50ETF连结基金-A(不配) 11.26 0.11
台湾卓越50ETF连结基金-B(配息) 11.17 0.12
富柜50ETF连结基金-A(不配) 11.45 0.02
富柜50ETF连结基金-B(配息) 11.45 0.02
高科技基金 22.06 0.14
经贸基金 39.51 0.36
多多基金 18.77 0.11
得利货币市场基金 16.3533 0.0002
卓越基金 44.55 0.12
台湾加权股价指数基金 27.572 0.205
*全球ETF稳健组合基金 14.9 0.01
注:「*」表海外型基金为前一日净值



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